Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Если вы ищете более разнообразные возможности, нежели на валютном рынке, то рынок фьючерсов и опционов может стать для вас интересным вариантом. Несмотря на то, что он требует профессионального подхода, он дает глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы можете использовать и на валютном рынке. Чтобы начать торговать на этом рынке, нужно знать несколько важных вещей.
Фьючерсы и опционы – это своего рода деривативы, производные финансовые инструменты, основанные на базовых активах. Они являются письменными договорами, которые описывают действия с базовыми активами. Однако, в отличие от обычных договоров, деривативы могут также быть предметом купли-продажи, что делает их ценными бумагами. При торговле деривативами не происходит фактического перемещения базовых активов.
Фьючерсы и опционы являются инструментами финансового рынка, которые имеют свои законы и правила. Сегодня эти инструменты применяются для осуществления торговых операций не только сельскохозяйственными товарами, но и нефтью, металлами, валютами и другими ценными бумагами.
Рынок фьючерсов и опционов начал свое развитие в процессе торговли сельскохозяйственным сырьем. В то время цена на продукцию колебалась, и фермеры и заводчики заключали контракты на период закупки сырья по заранее договоренной цене. Эти контракты прототипы современных фьючерсов и опционов.
Фьючерсы и опционы были созданы в соответствии с спросом и предложением. Опцион представляет собой право на покупку продукта по определенной цене. Если спрос на продукцию был высок, заводчик приобретал опцион и осуществлял право на покупку. Если же спрос был невысок, он продавал опцион за более высокую цену, чем приобретал. Фьючерсный контракт, с другой стороны, обязывал произвести покупку продукта в определенный срок по заранее оговоренной цене.
Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Они представляют собой ориентировочную цену на товары на мировом рынке.
Игроками на рынке опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты занимаются перепродажей ценных бумаг, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. В конце срока действия фьючерса или опциона спекулянт может продать его хеджеру.
Статья о торговле опционами и фьючерсами проведет читателей через особенности игры на бирже. Трейдеры пытаются предположить, как изменятся цены на базовые активы при торговле фьючерсами и опционами, в надежде получить выгоду. Различная аналитика, статистика, биржевые слухи, опыт, интуиция и даже конфиденциальная информация используются для прогнозирования изменений цен. Онли нужно понимать, что, чтобы попасть на активный рынок, вам необходимо знать, где наиболее активная торговля на данный момент. Например, цены на зерно могут изменяться, в то время как цены на нефть могут быть стабильными.
Одним из способов торговли является игра на повышение. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы вырастут, то вам может быть интересно купить их со смыслом перепродажи по более высокой цене в будущем. Если вы правильно определите периоды быстрого роста цен, то можете заработать значительную прибыль. Риск здесь заключается в том, что опционы и фьючерсы имеют ограниченные сроки действия, на которых цены могут измениться, и вы можете не получить свою прибыль.
Другой способ - играть на понижение цен. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы упадут, то выгодно продать их. Однако, как и при игре на повышение, здесь есть риски. Во-первых, вы можете быть неправы в своих предположениях и продать за низкую цену. Во-вторых, цены могут расти, а вы продадите все активы. Кроме того, возможен также риск ликвидности при покупке на короткие продажи.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com